• Que faire si un client a trop payé ?

  Lorsqu’un client a versé un montant supérieur à la somme due, plusieurs actions sont possibles : Le rembourser Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur Opérations diverses sur facture puis sur Règlement négatif. Cochez la case et cliquez sur le bouton Règlement négatif. Dans Montant payé, saisir le montant en négatif de la somme que vous avezPopulaire

• Solder une facture sans règlement

  Le logiciel permet de solder une facture à titre indicatif, sans enregistrement de règlement ; cette opération ne sera pas exportée dans les écritures comptables : Allez dans la Liste des factures, double-cliquez sur la facture, cliquez sur Règlements et sur Solder la facture sans règlement, en bas. Remarque : Si vous faites cela, le restant dû de la facture serPopulaire

• Régler plusieurs factures / Compensation

  Régler plusieurs factures d'un même client avec un même chèque, virement, etc Cliquez sur Règlements, saisissez la date, le mode de règlement, et le montant TOTAL du chèque ou autre mode de règlement. Cochez la case Trop perçu en bas puis validez. Allez ensuite sur les autres factures, cliquez sur Règlements, et validez la déduction du trop perçu. ![](httPopulaire

• Faire un remboursement

  Si une facture a été émise et soldée, puis qu’un remboursement est effectué par la suite (par exemple en cas de retour de bouteilles ou de bouteilles défectueuses/bouchonnées), il convient de saisir un remboursement et/ou un avoir afin de régulariser la situation. Avec réintégration des stocks Faites un avoir sur la facture initiale avec uniquement le(s) produit(s) remboursé(s) : en validant la réintégration des stocks (répondez OUI à la question **Voulez-vous réintégrer les stocks ?Quelques lectures

• Trop-perçu coché par erreur au lieu de Pertes et profits

  Si le client a trop payé, il y a plusieurs solutions : Soit il réutilisera cette somme en trop sur une prochaine facture, dans ce cas il faudra cocher la case Trop perçu. Si le montant en trop ne représente que quelques centimes et que le client ne reviendra pas, l’excédent doit être enregistré dans un compte Pertes et profits en comptabilité. Il convient donc de cocher cette case. Vous avez coché Trop perçu au lieu de Pertes et Profits Pour repasser ce trop payé en **ProfitQuelques lectures

• Annuler un règlement

  Si vous avez fait une erreur sur un règlement, (montant, mode), vous pouvez l'annuler. Dans le menu Liste des factures, sélectionnez la facture dans le tableau et cliquez sur Voir les règlements de cette facture, puis sélectionnez le règlement et cliquez sur Annuler le règlement sélectionné. Vous aurez une nouvelle ligne de règlement : la même que le règlement annulé,Quelques lectures

• Je souhaite solder une facture, mais il me manque un mode de règlement dans la liste déroulante

  Pour ajouter un mode de règlement dans la liste, Depuis la saisie d'un règlement dans une facture, cliquez sur le + à droite du champ Mode de règlement. Vous êtes dans les Paramètres comptables /banque, vous pouvez cliquez sur Nouveau compte, indiquez le mode de règlement, la banque de destination, le compte comptable et le code journal puis validez. ![](https://sQuelques lectures

• Prélèvement Sépa

  Une nouvelle fonctionnalité existe au niveau des remises en banque pour autoriser les prélèvements SEPA par export d’un fichier xml. Voici la procédure complète à suivre : Documentation prélèvements SEPA Voici la procédure résumée : 1. Pré-requis Au niveau de la société Avoir un IBAN/BIC valide ainsi qu’un numéro ICS (Identifiant Créancier Sepa). Cet identifiant est obtenu aQuelques lectures

• Indiquer le nom de la banque de destination au moment du règlement par carte

  Pour les règlements par carte, vous pouvez préciser la banque de destination au moment du paiement si vous disposez de plusieurs banques. Pour cela, double-cliquez sur la facture, puis sur Règlements, puis sélectionnez le mode de règlement** Carte**, la date, le montant et indiquez la banque dans Banque (domaine) destination Carte. Dans le menu **Règlements-RemiseQuelques lectures

• Solder une facture déjà payée sur proforma

  Pour solder une facture qui a été réglée sur une proforma, Cliquez sur la facture, puis sur le bouton Règlements, sélectionnez le mode de règlement Acompte Primeur pour régler la facture. Si vous ne l'avez pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le + , puis sur Nouveau Compte, dans Opération, sélectionnez le mode de règlement Acompte Primeur, puis dans Banque le nom de votre banque de destination. Remarque : Le n° de Compte et le code Journal pour la compQuelques lectures

• Indiquer mes numéros de comptes pour les règlements et la TVA

  Pour l'export en comptabilité des factures, et éventuellement des règlements, vous devez indiquer les comptes de TVA et éventuellement les comptes et codes journaux des règlements. La TVA Allez menu Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres TVA. Vous devez avoir une ligne par taux de TVA utilisé dans Vitisoft, par exemple 5,5 % ou 20 %. Si un taux de TVA change,** **n'utilisez pas le bouton Modifier TVA, mais le bouton Si un taux de TVA change ! Pour ajouter les nuPeu de lectures

• Ajouter / Créer un nouveau mode de règlement

  Pour ajouter un nouveau mode de règlement, Allez dans le menu Configuration / Paramètres banque-TVA / Paramètres comptables banques / Nouveau compte. Dans la liste déroulante Opération, vous pouvez choisir le règlement approprié. S'il n'est pas dans la liste, vous ne pouvez pas le créer. Utilisez dans ce cas un autre mode de règlement que vous n'utilisez pas. ![](httpsPeu de lectures

• Règlement par chèque avec une date de remise en banque différée

  Pour renseigner une date d'encaissement d'un chèque différente de la date de règlement, Allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Alertes. Dans ce menu, vous pouvez cocher la case : Je lance une alerte si des règlements doivent passer en banque à une date déterminée et validez. Maintenant, quand vous saisissez un règlement par chèque, vous pouvez iPeu de lectures

• Annuler la déduction d'un trop perçu sur facture

  Annuler la déduction d'un trop perçu sur facture Allez dans la Liste des factures, sélectionnez la facture qui a reçu le trop perçu. Cliquez sur Opérations diverses sur facture puis sur Annuler Déduction trop perçu.Peu de lectures

• Les règlements avec le détail des TVA

  Pour éditer les règlements avec le détail des TVA, Allez dans le menu Règlements-Remises banque. Allez dans l'onglet Lister des Règlements tout en haut, saisir la période, cliquez sur Trouver et Afficher. Sélectionnez tous les règlements qui s'affichent dans le tableau. Cochez le point Imprimer le Journal avec 3 TVA ou bien Journal avec toutes les TVA puis cliquez sur l'imprimante pour lancer l'édition. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dadPeu de lectures

• Annuler un soldé sans règlement sur facture

  Vous avez soldée une facture sans règlement par erreur et vous souhaitez annuler la manipulation. Allez dans la liste des factures, sélectionnez la facture concernée dans la liste. Cliquez tout en haut sur Opérations diverses sur factures, puis sur Annuler soldé sans règlement sur facture. La facture redevient impayée.Peu de lectures

• Mettre le mode de règlement favori du client dans sa facture

  Pour faire apparaître le mode de règlement habituellement utilisé par le client dans sa facture : Allez dans la fiche du client, sélectionnez le mode de règlement habituel du client dans la liste déroulante Mode de règlement favori, validez. NB : les modalités de règlements correspondent à une formule de ce type : "Merci de bien vouloir nous régler avant le". Remarque : LPeu de lectures

• Annuler un règlement à une autre date qu'aujourd'hui

  Pour annuler un règlement à une autre date que la date d'aujourd'hui, Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur Opérations diverses sur facture puis sur Règlement négatif. Cochez la case et cliquez sur Règlement négatif, saisir la valeur négative du montant à annuler dans Montant payé. Mettez également la date et le mode de règlement à annuler, puis vaPeu de lectures

• À propos des règlements en espèces

  Sur le logiciel, les espèces sont gérées de la manière suivante : Vous faites une facture au client Vous enregistrez le règlement en espèces associé à cette facture Vous remettez le règlement en banque, manuellement ou automatiquement. Vers quelle banque remettre les règlements en espèces En général, les espèces sont remises, dans le logiciel de gestion, vers une banque intermédiaire qu’on appelle Caisse. Les remises d'espèces vers la ou les banque(s) devront se faire directPeu de lectures

• Modifier les modalités de règlement

  Les modalités de règlement apparaissent sur la facture, sous le montant total, par exemple : « Merci de bien vouloir nous régler avant le » suivi de la date d’échéance. Vous pouvez modifier les modalités de règlement directement depuis la fiche du client si cela doit être permanent : dans le champ Modalités de règlement. Sinon, au moment de la facture, en haut, dans l'onglePeu de lectures

• Comment remettre un règlement en espèces automatiquement

  Comment remettre un règlement en espèces automatiquement Vous pouvez remettre automatiquement les espèces vers la banque Caisse, Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres comptables Banques. Les modes de règlement et leur banque apparaissent dans le tableau. Il suffit de sélectionner la ligne, correspondant à l'Opération ESPECES et à la Banque Caisse, et de cliquer sur Modifier Compte. Ensuite cochez la case **Remettre automatiquement le mode de règlementPeu de lectures

• Comment éditer le détail des règlements en espèces pour mon/ma comptable

  Comment éditer le détail des règlements en espèces pour mon/ma comptable Pour éditer le détail des règlements en espèces, Allez dans le menu Règlements / Remises banque / onglet Lister des règlements. Mettez les dates que vous souhaitez, sélectionnez le Mode règlement ESPECES et cliquez sur Trouver et Afficher. Ensuite, cochez Imprimer le Journal et cliquez sur le logo Imprimante. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-Peu de lectures

• A quoi sert la caisse

  A quoi sert la caisse Si vous encaissez de l'espèce, vous devez tenir, selon la Loi Finances 2018, une caisse quotidienne : la démarrer le matin, et la clôturer le soir. Et cela sur chaque ordinateur ou tablette et chaque société, car le fond de caisse est lié au poste sur lequel vous encaissez. Si vous utilisez la même caisse pour plusieurs postes, vous pouvez créer un fond de caisse commun pour plusieurs postes par société. Mais uniquement pour plusieurs Vitisoft (pas avec MultisalonsPeu de lectures

• LCR

  LCR Lettre de Change Relevé La LCR est un moyen de paiement B2B dématérialisé où le fournisseur (vous) prélève automatiquement le montant dû sur le compte du client à une date convenue ; la date d'échéance. La LCR est un effet de commerce normalisé par le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires). La date d'échéance est une mention obligatoire de la LCR ; en son absence, l'effet est considéré comme payable « à vue », conformément à l'article LPeu de lectures