• Régler plusieurs factures / Compensation

  Régler plusieurs factures d'un même client avec un même chèque, virement, etc Cliquez sur Règlements, saisissez la date, le mode de règlement, et le montant TOTAL du chèque ou autre mode de règlement. Cochez la case Trop perçu en bas puis validez. Ensuite, allez sur les autres factures, cliquez sur Règlements, et validez la déduction du trop perçu sur lesPopulaire

• Mon client a trop payé

  Lorsqu'un client a trop payé il y a plusieurs actions possibles : Le rembourser Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur Opérations diverses sur facture puis sur Règlement négatif. Cochez la case et cliquez sur Règlement négatif. Dans Montant payé, mettez le montant en négatif de la somme que vous avez remboursé au client, mettez également laPopulaire

• Solder une facture sans règlement

  Pour solder une facture sans règlement, c'est-à-dire faire une affectation extra-comptable : Allez dans la liste des factures, double-cliquez sur la facture, cliquez sur Règlements et sur Solder la facture sans règlement, en bas. Remarque : Si vous faites cela, le restant dû de la facture sera soldé, et aucune écriture comptable ne sera générée. Si la facture n'est quPopulaire

• Je souhaite solder une facture, mais il me manque un mode de règlement dans la liste déroulante

  Pour ajouter un mode de règlement dans la liste, Depuis la saisie d'un règlement dans une facture, cliquez sur le + à droite du champ Mode de règlement. Vous êtes dans les paramètres Comptables /banque, vous pouvez cliquez sur Nouveau compte, indiquer le mode de règlement, la banque de destination, le compte comptable et le code journal puis validez. (httQuelques lectures

• Annuler un règlement

  Si vous avez fait une erreur sur un règlement, (montant, mode), vous pouvez l'annuler. Dans le menu Liste des factures, sélectionnez la facture dans le tableau et cliquez sur Voir les règlements de cette facture, puis sélectionnez le règlement et cliquez sur Annuler le règlement sélectionné. Vous aurez une nouvelle ligne de règlement : la même que le règlement annulé,Quelques lectures

• Indiquer le nom de la banque de destination au moment du règlement par carte

  Vous pouvez indiquer le nom de la banque de destination au moment du règlement, pour les règlements par carte, si vous avez plusieurs banques. Pour cela, double-cliquez sur la facture, puis sur Règlements, puis sélectionnez le mode de règlement Carte, la date, le montant et indiquez la banque dans Banque (domaine) destination Carte. Dans le menu Règlements-RQuelques lectures

• Faire un remboursement

  Vous avez fait une facture à un client, puis soldé la facture; et vous lui avez remboursé finalement (il est par exemple revenu avec les bouteilles, ou non car elles sont bouchonnées par exemple, etc.). Avec réintégration des stocks Faites un avoir sur la facture initiale avec uniquement le(s) produit(s) remboursé(s) dedans : en validant la réintégration des stocks (répondez OUI à la question Voulez-vous réintégrer les stocks ?), l'avoir doit être du montant du remboursement, sorQuelques lectures

• Prélèvement Sépa

  Une nouvelle fonctionnalité existe au niveau des remises en banque pour autoriser les prélèvements SEPA par export d’un fichier xml. 1. Pré-requis Au niveau de la société Avoir un IBAN/BIC valide ainsi qu’un numéro ICS (Identifiant Créancier Sepa). Cet identifiant est obtenu auprès de la Banque de France par l’intermédiaire de votre propre banque. Il est à renseigner dans la fenêtre de configuration de la société. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7da752b95cb95Quelques lectures

• Indiquer mes numéros de comptes pour les règlements et la TVA

  Pour l'export en comptabilité des factures, et éventuellement des règlements, vous devez indiquer les comptes de TVA et éventuellement les comptes et codes journaux des règlements. La TVA Allez menu Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres TVA. Vous devez avoir une ligne par taux de TVA utilisé dans Vitisoft, par exemple 5,5 % ou 20 %. Si un taux de TVA change, n'utilisez pas le bouton Modifier TVA, mais le bouton Si un taux de TVA change ! Pour ajouter les numéroQuelques lectures

• Les règlements avec le détail des TVA

  Pour éditer les règlements avec le détail des TVA, Allez dans le menu Règlements-Remises banque. Allez dans l'onglet Lister des Règlements tout en haut, mettez les dates, cliquez sur Trouver et Afficher. Sélectionnez tous les règlements qui s'affichent dans le tableau. Cochez le point Imprimer le Journal avec 3 TVA ou bien Journal avec toutes les TVA puis cliquez sur l'imprimante. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-Peu de lectures

• Solder une facture déjà payée sur proforma primeur

  Pour solder une facture déjà payée sur proforma primeur, Cliquez sur la facture, puis sur le bouton Règlements, sélectionnez le mode de règlement Acompte Primeur pour régler la facture. Si vous ne l'avez pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le + , puis sur Nouveau Compte, dans Opération, sélectionnez le mode de règlement Acompte Primeur, puis dans Banque le nom de votre banque de destination. Remarque : Le n° de Compte et le code Journal pour la comptaPeu de lectures

• Ajouter / Créer un nouveau mode de règlement

  Pour ajouter un nouveau mode de règlement, Allez dans le menu Configuration / Paramètres banque-TVA / Paramètres comptables banques / Nouveau compte. Dans la liste déroulante Opération, vous pouvez choisir le règlement approprié. S'il n'est pas dans la liste, vous ne pouvez pas le créer. Utilisez dans ce cas un autre mode de règlement que vous n'utilisez pas. (httpsPeu de lectures

• Règlement par chèque avec une date de remise en banque différée

  Pour renseigner une date d'encaissement d'un chèque différente de la date de règlement, Allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Alertes. Dans ce menu, vous pouvez cocher la case : Je lance une alerte si des règlements doivent passer en banque à une date déterminée et validez. Maintenant, quand vous faites un règlement par chèque, vous pouvezPeu de lectures

• A propos des règlements en espèces

  Sur le logiciel, les espèces sont gérées de la manière suivante : Vous faites une facture au client Vous enregistrez le règlement en espèces associé à cette facture Vous remettez le règlement en banque, manuellement ou automatiquement. Vers quelle banque remettre les règlements en espèces En général, les espèces sont remises, dans le logiciel de gestion, vers une banque intermédiaire qu’on appelle Caisse. Les remises d'espèces vers la ou les banque(s) devront se faire directPeu de lectures

• Annuler la déduction d'un trop perçu sur facture

  Annuler la déduction d'un trop perçu sur facture Allez dans la Liste des factures, sélectionnez la facture qui a reçu le trop perçu. Cliquez sur Opérations diverses sur facture puis sur Annuler Déduction trop perçu.Peu de lectures

• Annuler un soldé sans règlement sur facture

  Vous avez soldé une facture sans règlement par erreur et vous souhaitez annuler la manipulation. Allez dans la liste des factures, sélectionnez la facture concernée dans la liste. Cliquez tout en haut sur Opérations diverses sur factures, puis sur Annuler soldé sans règlement sur facture. La facture repasse en restant dû.Peu de lectures

• Mettre le mode de règlement favori du client dans sa facture

  Pour faire apparaître le mode de règlement habituellement utilisé par le client dans sa facture : Allez dans la fiche du client, sélectionnez le mode de règlement habituel du client dans la liste déroulante Mode de règlement favori, validez. NB : les modalités de règlements correspondent à une formule de ce type : "Merci de bien vouloir nous régler avant le". Remarque : LPeu de lectures

• Modifier les modalités de règlement

  Remarque : Les modalités de règlements sont le texte présent sur la facture, en dessous du montant total, par exemple "Merci de bien vouloir nous régler avant le" avant la date d'échéance. Vous pouvez modifier les modalités de règlement directement depuis la fiche client si cela doit être permanent : dans le champ Modalités de règlement dans la fiche client. Sinon, auPeu de lectures

• Annuler un règlement à une autre date que la date d'aujourd'hui

  Pour annuler un règlement à une autre date que la date d'aujourd'hui, Sélectionnez la facture et cliquez en haut sur Opérations diverses sur facture et ensuite sur Règlement négatif. Cochez la case et cliquez sur Règlement négatif, dans Montant pays, mettez le montant en négatif de le montant du règlement à annuler. Mettez également la date et le mode de règlemPeu de lectures

• Comment remettre un règlement en espèces automatiquement

  Comment remettre un règlement en espèces automatiquement Vous pouvez remettre automatiquement les espèces vers la banque Caisse, Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres comptables Banques. Les modes de règlement et leur banque apparaissent dans le tableau. Il suffit de sélectionner la ligne, correspondant à l'Opération ESPECES et à la Banque Caisse, et de cliquer sur Modifier Compte. Ensuite cochez la case Remettre automatiquement le mode de règlementPeu de lectures

• Le client a trop payé, mais j'ai coché trop perçu au lieu de pertes et profits

  Le client a trop payé, mais j'ai coché trop perçu au lieu de pertes et profits Remarque : Si le client a trop payé, il y a plusieurs solutions : Soit il réutilisera cet argent en trop sur une prochaine facture, et il faut cocher la case Trop perçu. Soit ce ne sont que quelques centimes, soit le client ne reviendra pas et l'argent en trop doit partir dans un compte "Profits" en comptabilité, donc il faut cocher la case Pertes et Profits. Or, vous avez coché Trop perçuPeu de lectures

• Comment éditer le détail des règlements en espèces pour mon/ma comptable

  Comment éditer le détail des règlements en espèces pour mon/ma comptable Pour éditer le détail des règlements en espèces, Allez dans le menu Règlements / Remises banque / onglet Lister des règlements. Mettez les dates que vous souhaitez, sélectionnez le Mode règlement ESPECES et cliquez sur Trouver et Afficher. Ensuite, cochez Imprimer le Journal et cliquez sur le logo Imprimante. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-Peu de lectures

• A quoi sert la caisse

  A quoi sert la caisse Si vous encaissez de l'espèce, vous devez tenir, selon la Loi Finances 2018, une caisse quotidienne : la démarrer le matin, et la clôturer le soir. Et cela sur chaque ordinateur ou tablette et chaque société, car le fond de caisse est lié au poste sur lequel vous encaissez. Si vous utilisez la même caisse pour plusieurs postes, vous pouvez créer un fond de caisse commun pour plusieurs postes par société. Mais uniquement pour plusieurs Vitisoft (pas avec MultisalonsPeu de lectures