• A propos des exports en comptabilité

  ⚠️ Attention : Avant le premier export en comptabilité, vous devez renseigner les comptes comptables des Produits, Clients, Banques et TVA (menu Comptabilité / Prérequis pour l'export en comptabilité) prenez ensuite rendez-vous ( Export comptabilité ) depuis votre espace client. Faire un export en comptabilité Allez dans le menu Comptabilité, sélectionnez le logiciel de comptabilité vers lequel vous voulez exporter les écritures. Sélectionnez vos dates d'export. CocPopulaire

• Concernant les remises en banque

  Faire une remise en banque Les remises en banque ont deux fonctions : ➡️ Créer de réelles remises en banque comme quand vous mettez des chèques en banque par exemple. ➡️ Mettre des dates de remises sur les règlements, dates qui seront reprises lors des exports comptables. Un règlement sans date de remise ne pourra pas être exporté en comptabilité. Remarque : Vous pouvez également remettre automatiquement certains règlements en même temps que l'encaissement, si vous ne souhaitez pasPopulaire

• Paramétrage des comptes comptables

  Veillez à consulter et renseigner le document ci-contre avant de prendre le rendez-vous d'export en comptabilité sur votre espace client : 1 - Complétez le guide du paramétrage comptable 2 - Reportez les informations dans votre logiciel 3 - Prenez rendez-vousPopulaire

• Exporter en comptabilité avec Vitisoft Web

  Pour exporter les écritures en comptabilité, faites l'export comme d'habitude : Allez dans le menu Comptabilité, sélectionnez le logiciel de comptabilité vers lequel vous voulez exporter. Sélectionnez vos dates d'export (il est conseillé de mettre en début une date de début de mois et en fin une date de fin de mois). Cochez le point qui correspond à ce que vous souhaitez exporter : factures et/ou règlements. Puis cliquez sur Exporter avec vérification du verrou. (https://stoPopulaire

• Erreurs export comptable

  Journal des erreurs d’exportation En cas d’erreurs à l’export, vous pouvez consulter le journal des erreurs dans le fichier C:/Vinisave/Erreurexportation.txt, ou dans le dossier de destination que vous avez éventuellement défini. Erreur liée au numéro de compte client Exemple : "Facture n°201600180 : Il n'existe pas de numéro de compte client pour le client n°7424" Dans ce cas, ouvrez la fiche du client concerné et allez dans l’onglet Compta. Renseignez la racineQuelques lectures

• A propos du paramétrage des comptes comptables

  Renseigner les codes comptables clients Le compte comptable du client est à renseigner dans la fiche client / onglet Compta / champ Code comptable complet du client. Si dans votre comptabilité, vous avez déjà mis en place une logique de définition des numéros de comptes clients, vous pouvez créer des formules: Ouvrez une fiche client, dans l’onglet Compta, indiquez la racine comptable et appliquez aux clients concernés. Cliquez ensuite sur Gérer les formulesQuelques lectures

• A propos de la TVA

  Créer un taux de TVA Pour créer un taux de TVA, allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres TVA / Nouvelle TVA. Dans le champ taux de TVA, saisissez votre taux. Indiquez éventuellement le ou les comptes et/ou codes comptables, mais vous pourrez le faire plus tard si vous voulez, puis validez. Créer un produit sans TVA Pour créer un proQuelques lectures

• Créer une nouvelle banque

  Pour créer une nouvelle banque, Allez dans Configurations / Paramètres Banque-TVA / Paramètres comptables Banques, cliquez sur Nouveau Compte, écrivez le nom de la nouvelle banque directement dans la case Banque. Remplissez les autres cases Opération (Chèque, Carte, etc.) et le compte et code journal pour l'export des règlements en comptabilité, validez.Quelques lectures

• Documents demandés par mon comptable

  Liste des factures détaillées par produits avec TVA Pour imprimer la liste des factures détaillées par produits avec TVA : Allez dans Liste des factures / Statistiques / Factures selon dates etc.... Saisissez la période et cliquez sur Détaillées. Répartition du CA par taux de TVA des produits Pour obtenir la répartition du CA par taux de TVA des proPeu de lectures

• A quoi sert la coche des compensations dans le paramétrage des comptes de banque

  La compensation est un mode de règlement qui permet généralement de signaler qu'un client paie pour un ou plusieurs autres. Dans le menu Configuration / Paramètres Banque-TVA / Paramètres comptables Banques, lors de la création ou de la modification d'un mode de règlement Compensation, une nouvelle option apparaît en bas : Pour une compensation, lors d'une exportation en comptabilité, si la case est cochée, seule la ligne des clients (411) sera exportée et non pas la ligne des compensPeu de lectures

• Le solde clients selon une période donnée

  Vous avez besoin du solde de vos clients à une date donnée, par exemple le 31 décembre, Allez dans le menu Clients / Contacts, allez en haut dans Statistiques, puis Grand livre. Ensuite mettez des dates, cochez la case Masquer les clients au solde nul, puis cliquez sur Imprimer le Grand Livre.Peu de lectures

• Indiquer les dates de l'exercice

  Vous pouvez définir les dates de votre exercice en allant dans : Configurations / Configurations générales / Divers / Exercice, indiquez vos dates de début et de fin d'exercice, puis validez.Peu de lectures

• Les acomptes n’apparaissent pas sur le grand livre

  Vous verrez paraître sur le Grand livre client l'acompte provenant de la facture d'acompte et non pas l'acompte déduit sur la facture finale, celle-ci apparaîtra à 0€ (si l'acompte solde la totalité de la facture). Concernant les factures proforma et acomptes primeurs, seuls les règlements sur proforma apparaissent sur le grand livre.Peu de lectures

• Facturer sans TVA (pour l'export par exemple)

  Facturer sans TVA (pour l'export par exemple) Si vous ne souhaitez pas afficher la TVA dans une facture, par exemple pour l'export, il faut facturer votre client en NET. Le client est-il habituellement facturé sans TVA ? Si oui : Vous pouvez modifier sa fiche client en cliquant soit sur le nom du client puis sur "corriger la fiche client", quand vous êtes en facturation ; soit en allant sur sa fiche depuis le menu Clients / Contacts. Si Exceptionnellement facturé en NET : Quand vouPeu de lectures

• Sortir le journal des ventes par taux de TVA

  Le journal des ventes avec différenciation des taux de TVA Pour obtenir le journal des ventes en distinguant les différents taux de TVA : Rendez-vous dans la Liste des factures. Cliquez sur le menu Statistiques en haut de l'écran, puis sélectionnez Produits facturés selon dates, etc. Renseignez la période souhaitée, puis ouvrez l’onglet T.V.A. Cliquez sur Édition par % TVA pour générer le journal avec la répartition des taux. 👉 Si vous ne soPeu de lectures

• Créer une TVA à 21% pour les salons en Belgique

  Créer une TVA à 21% pour les salons en Belgique Vous partez faire un salon en Belgique où vous facturerez des produits dont le taux de TVA est de 21%, mais qui habituellement en France est de 20%. Pour cela, vous avez besoin de créer un nouveau tarif avec la TVA à 21%. D'abord, vous devez créer un nouveau taux de TVA. Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres TVA / Nouvelle TVA. Dans taux de TVA, mettez 21, indiquez éventuellement le ou les comptes et/ou codPeu de lectures

• Message d'erreur : il n'existe pas de produit remise ayant la TVA à 5.5 % (ou un autre pourcentage)

  Message d'erreur : il n'existe pas de produit remise ayant la TVA à 5.5 % (ou un autre pourcentage) Pour faire une remise sur une facture, il vous faut un produit Remise correspondant au taux de TVA de vos produits facturés. Il faut donc créer un produit : Allez dans le menu Produits, cliquez sur Créer. Dans le champ taux de TVA, mettez un taux de TVA à 5.5% (ou un autre pourcentage). Ensuite, dans l'onglet Options / Exclusions, cochez l'avant-dernière coche : Ce proPeu de lectures

• Facturer avec la TVA du pays de destination

  Facturer avec la TVA du pays de destination Les nouvelles règles de TVA entre pays de la zone Europe (CEE), TVA facturée au départ au taux du pays de destination, la solution proposée est la suivante : Il faut, dans cet ordre : Attribuer un code tarif différent à vos clients selon leur pays, Pour créer un code tarif, écrivez le dans le champ Code tarif de la fiche client. Créer les différents taux de TVA, Depuis le menu Configuration / Paramètres banque - TVA / ParamètresPeu de lectures