Quelles banques renseigner quand on fait un apport ou un retrait de caisse ?

Quelles banques renseigner quand on fait un apport ou un retrait de caisse ?

Quand vous faites un apport ou un retrait de la caisse depuis le menu Fonds de Caisse, vous pouvez choisir deux banques :

- La première désigne la caisse où les espèces sont encaissées, par exemple CAISSE.
- La deuxième désigne la banque dans laquelle les espèces sont remisées, par exemple Crédit Agricole.

Ces banques sont celles paramétrées dans le menu Configuration / Paramètres banque-TVA / Paramètres comptables banque.
Pour en créer une nouvelle, il faut ajouter un nouveau compte et écrire le nom de la banque dans le champ Banque.

Ce n'est qu'indicatif, ces informations ne sont pas exportées en comptabilité. Il n'y a pas de lien entre le menu FONDS DE CAISSE et les transferts en comptabilité.

Vous pouvez toujours préciser la nature de vos apports et retraits, en écrivant dans Éventuelle justification lorsque vous faites un apport ou un retrait.

Mis à jour le : 09/04/2025