Concernant les remises en banque

Faire une remise en banque

Les remises en banque ont deux fonctions :

➡️ Créer de réelles remises en banque comme quand vous mettez des chèques en banque par exemple.

➡️ Mettre des dates de remises sur les règlements, dates qui seront reprises lors des exports comptables. Un règlement sans date de remise ne pourra pas être exporté en comptabilité.

Remarque : Vous pouvez également remettre automatiquement certains règlements en même temps que l'encaissement, si vous ne souhaitez pas les pointer, comme par exemple les espèces vers la banque Caisse.

Pour faire une remise en banque :

- Allez dans le menu Règlements- Remises banque.
- Sélectionnez le mode de règlement à remettre en banque sur la gauche dans la liste déroulante Mode de règlement à remettre.
- Sélectionnez le ou les lignes de règlements dans le tableau.
- Cochez le point correspondant au type d'édition et à la répartition comptable voulue :
1er point : Tous les règlements sélectionnés iront dans la même remise à la date choisie.
2ème point : Chaque règlement ira dans une remise différente à la même date que le règlement.
3ème point : Les règlements qui ont été datés du même jour iront dans la même remise à la même date que le règlement.
4ème point : Les règlements qui ont été datés sur le même mois iront dans la même remise à la date choisie.
- Choisissez la banque de destination (vous pouvez renseigner les comptes comptables des banques et/ou créer d'autres banques en cliquant sur le bouton Gérer les banques), la date de la remise (s'il s'agit des 1er et 4ème points), le numéro s'il n'y en n'a pas déjà un ou si vous voulez le modifier et validez.

Remettre automatiquement certains règlements en banque :

Pour remettre automatiquement certains règlements en banque,
Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres comptables Banques. Les modes de règlement et leur banque apparaissent dans le tableau.
Il suffit de sélectionner une ligne, par exemple Opération = ESPÈCES et Banque = CAISSE, et cliquer sur Modifier Compte.
Ensuite cochez la case Remettre automatiquement le mode de règlement sélectionné et validez.



Si vous avez fait des règlements avant de cocher cette case, vous devrez les remettre manuellement en banque, mais ce sera paramétrer pour les prochains.

⚠️ ATTENTION :  vérifiez de n'avoir qu'une seule banque de destination possible pour le règlement automatiquement remis en banque.

Voir mes remises en banque

Pour voir vos remises en banque, allez dans le menu Règlements - Remises banque, allez dans le premier onglet en haut à gauche "Remises archivées".

Ensuite mettez les dates, le mode de règlement de la remise recherchée, et cliquez sur la remise dans le troisième champ, en déroulant la liste (en cliquant sur la petite flèche) -même s'il n'y a qu'une seule remise dans la liste !



Les règlements de la remise sélectionnée se trouve dans le tableau.

Modifier ou annuler une remise en banque

Remarque : Vous avez fait une erreur sur une remise en banque : vous souhaitez la modifier ou l'annuler.

Allez dans le menu Règlements / Remises Banque, en haut à droite, allez dans Remises archivées ou bien Lister des Règlements pour retrouver vos règlements.
Sélectionnez le ou les règlement(s) qui sont à annuler.
Cliquez en haut à droite sur le menu Modifier puis Ôter les règlements sélectionnés de la remise.



Les règlements sont bien retournés sur le tableau initial et vous pouvez recommencer votre remise en banque correctement.

Rechercher des règlements

Vous pouvez rechercher les règlements selon plusieurs critères

En allant dans le menu Règlements-Remises banque, puis tout en haut à droite Lister des Règlements.
Sélectionnez votre date (selon les règlements ou les remises en banque, indiquez éventuellement le Mode (de règlement), le Nom (du client), le code tarif et le mode de facturation du client si besoin dans les listes déroulantes en bas à droite. Cliquez sur Trouver et Afficher.



Vous pouvez imprimer la liste qui s'affiche dans le tableau en les sélectionnant (en haut à gauche du tableau, vous avez un bouton Sélectionnez tous) et en cliquant sur le logo Imprimante en haut à droite (après avoir sélectionné le type d'édition que vous souhaitez).

Je ne trouve pas mon règlement dans la liste des règlements à remettre en banque

Vous voulez faire une remise en banque, mais le règlement n'apparaît pas dans la liste des règlements à remettre.

S'il n'est plus dans la liste, c'est qu'il a déjà été remis.

Pour le vérifier, allez dans Lister des règlements, indiquez les dates, cliquez sur Trouver et Afficher, s'il y a un numéro dans N° remise, c'est que le règlement a été remis.



S'il a été remis sans que vous le souhaitiez...

C'est peut-être qu'il est en remise automatique :

Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres comptables Banques.
Les différents modes de règlement et leur banque apparaissent dans le tableau.
Sélectionnez la ligne correspondant au mode de règlement et à la banque en question, et cliquez sur Modifier Compte. Ensuite décochez la case Remettre automatiquement le mode de règlement sélectionné et validez.



NB : Cette opération n'est pas rétroactive.

Comment enlever le règlement de la remise :

Pour enlever le règlement de la remise, et pouvoir le remettre dans la bonne remise (banque, date, etc.),

Allez dans le menu Règlements / Remises Banque, en haut à droite, allez dans Remises archivées ou bien Listez des Règlements pour retrouver vos règlements.
Sélectionnez le règlement à enlever de la remise. Cliquez en haut à droite sur le menu Modifier puis Ôter les règlements sélectionnés de la remise.



Le règlement est bien retourné sur le tableau initial et vous pouvez le remettre en banque correctement.

Remettre automatiquement certains règlements en banque

Si vous n'avez qu'une banque de destination pour une opération, et que vous ne souhaitez pas pointer chaque règlement et les remiser manuellement sur le logiciel, par exemple les espèces vers la banque Caisse, vous pouvez les remettre automatiquement.

Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres comptables Banques :
Les modes de règlement et leur banque apparaissent dans le tableau.
Il suffit de sélectionner une ligne puis cochez la case Remettre automatiquement le mode de règlement sélectionné et validez.



Si des règlements ont été émis avant la coche de cette case, vous devrez les remiser manuellement depuis le menu Règlements - Remises en banque.

⚠️ ATTENTION : vérifiez de n'avoir qu'une seule banque de destination possible pour le règlement remis en banque automatiquement.

Mis à jour le : 08/04/2025