A propos du paramétrage des comptes comptables

Renseigner les codes comptables clients

Le compte comptable du client est à renseigner dans la fiche client / onglet Compta / champ Code comptable complet du client.


Si dans votre comptabilité, vous avez déjà mis en place une logique de définition des numéros de comptes clients, vous pouvez créer des formules:

Ouvrez une fiche client, dans l’onglet Compta, indiquez la racine comptable et appliquez aux clients concernés. Cliquez ensuite sur Gérer les formules pour créer automatiquement les codes comptables puis sur créer.



Ici, vous avez la possibilité de créer une formule commune pour tous vos comptes comptables clients, afin d’avoir, par exemple, pour chaque client, d’abord 411, puis 4 lettres du nom et 3 lettres du prénom. 
Le numéro reprend les informations de chaque client, selon la logique que vous utilisez en comptabilité.

Il faut d’abord indiquer la longueur minimale du numéro de compte et le caractère de complétion si la longueur minimale n’est pas atteinte (en général « 0 »).
Si vous souhaitez attribuer une formule par code tarif, vous pouvez sélectionner le code tarif en question dans la case Type Client.
Pour la création des formules, vous avez plusieurs éléments de formules sur la droite. Vous pouvez tester la formule dans le champ Formule en haut à gauche.
Vous pouvez ensuite cocher la case Eviter les doublons et cliquez sur Rajouter le résultat dans la liste des doublons. Vous aurez dans l’encadré Jeu de test la liste des éventuels doublons.

Suivez les exemples pour obtenir un résultat équivalant aux numéros de comptes clients utilisés sur votre comptabilité. Si vous n’y parvenez pas, n’hésitez pas à nous contacter.

⚠️ Attention : le nom de remplacement ISACOMPTA dans la fiche du client ne doit être renseigné que si vous devez remplacer le nom du client par un autre libellé.

Désignation spécifique pour ISTEA

Remarque :  Pour exporter les factures vers le logiciel de comptabilité ISTEA, il faut saisir une désignation spécifique sur le produit.

A titre d'exemple, dans ISTEA, le compte comptable produit 70000001, serait nommé VIN ROUGE.

Les désignations spécifiques ont une orthographe précise, attention à ne pas se tromper dans la saisie.

Changer mes numéros de comptes pour un groupe de produits

Pour modifier rapidement le numéro des comptes comptables d'un groupe de produits,

Allez dans Produits, sélectionnez les produits et cliquez sur Classement / Modifications groupées.
Allez dans l'onglet Compta, puis cochez la case du compte en question et saisissez le numéro du compte comptable.

La même racine 411 ou autre pour tous vos clients

Tous vos clients ont la même racine comptable,

Pour l'inscrire d'un coup dans toutes les fiches clients,

Allez dans une des fiches clients, cliquez sur l'onglet Compta.
Dans le champ Racine numéro de compta de ce client, écrivez le compte comptable de vos clients (par exemple 411).
Ensuite cliquez sur le point Attribuer le N° à TOUS les clients de la base.
Cliquez sur Oui, puis sur OK et validez la fiche.

Mis à jour le : 11/04/2025